Informe del fondo de inversión

IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI C

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20260,33%
  • Ranking26/324
  • Fecha17/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y privada en euros, estando más del 80% de la exposición total en deuda pública, y el resto en renta fija privada (sin titulizaciones), incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un 15% en depósitos. Sin predeterminación respecto a los emisores/mercados, con un máximo del 15% en emergentes. Podrá haber concentración geográfica o sectorial. La duración media de la cartera oscilará entre 0 - 4 años. Sin riesgo divisa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,452598 EUR

Patrimonio (miles de euros):328.657,04

Fecha: 17/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,33%1,69%2,64%··
Categoría-0,89%0,57%1,32%6,61%-16,17%
Ranking26/32443/27432/251--
Quintil111--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,13%0,52%0,86%··
Categoría-0,24%0,13%-0,33%6,93%-11,83%
Ranking24/33346/33328/291-
Quintil111--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 29/290

Quintil: 1

Volatilidad: 1,18%

Ranking: 288/290

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0146952017

Fecha de constitución: 04/09/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:150.000,00 EUR

Mínimo a mantener:150.000,00 EUR