Informe del fondo de inversión
IBERCAJA BOLSA USA, FI B
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202618,14%
- Ranking535/1439
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IICs), al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable de cualquier capitalización y sector. Al menos el 75% de la exposición a renta variable será en valores de emisores/mercados de Estados Unidos, estando el resto en emisores/mercados de países pertenecientes a la OCDE (incluyendo emergentes). La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 3 años. La inversión en activos de baja capitalización o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición al riesgo de divisa estará entre el 0% - 100%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 38,426661 EUR
Patrimonio (miles de euros):347.781,74
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,72%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 18,14% | 2,80% | 32,34% | 17,85% | -17,01% |
| Categoría | 17,69% | 4,01% | 28,05% | 20,10% | -11,24% |
| Ranking | 535/1439 | 719/1298 | 255/1203 | 714/1110 | 653/1036 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 4,93% | 5,84% | 18,71% | 69,00% | 72,35% |
| Categoría | 4,26% | 5,00% | 18,63% | 67,67% | 82,67% |
| Ranking | 488/1499 | 510/1497 | 573/1410 | 460/1166 | 394/1018 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,45%
Ranking: 499/1401
Quintil: 2
Volatilidad: 12,58%
Ranking: 610/1400
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0147034005
Fecha de constitución: 24/06/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,98%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
