Informe del fondo de inversión
IBERCAJA BOLSA USA, FI B
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20253,35%
- Ranking652/1171
- Fecha29/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IICs), al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable de cualquier capitalización y sector. Al menos el 75% de la exposición a renta variable será en valores de emisores/mercados de Estados Unidos, estando el resto en emisores/mercados de países pertenecientes a la OCDE (incluyendo emergentes). La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 3 años. La inversión en activos de baja capitalización o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición al riesgo de divisa estará entre el 0% - 100%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 32,698872 EUR
Patrimonio (miles de euros):281.099,22
Fecha: 29/12/2025
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,35% | 32,34% | 17,85% | -17,01% | 35,26% |
| Categoría | -0,63% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 652/1171 | 223/1135 | 680/1063 | 646/1010 | 414/933 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,79% | 3,28% | 2,46% | 60,32% | 81,47% |
| Categoría | -5,34% | -1,43% | -1,53% | 52,13% | 82,82% |
| Ranking | 823/1202 | 543/1201 | 651/1171 | 519/1058 | 431/940 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 466/1165
Quintil: 2
Volatilidad: 14,85%
Ranking: 785/1165
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0147034005
Fecha de constitución: 24/06/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,98%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
