Informe del fondo de inversión
IBERCAJA BOLSA USA, FI A
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202617,23%
- Ranking615/1439
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IICs), al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable de cualquier capitalización y sector. Al menos el 75% de la exposición a renta variable será en valores de emisores/mercados de Estados Unidos, estando el resto en emisores/mercados de países pertenecientes a la OCDE (incluyendo emergentes). La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 3 años. La inversión en activos de baja capitalización o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición al riesgo de divisa estará entre el 0% - 100%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 30,066773 EUR
Patrimonio (miles de euros):119.899,48
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,73%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 17,23% | 1,76% | 31,01% | 16,67% | -17,85% |
| Categoría | 17,69% | 4,01% | 28,05% | 20,10% | -11,24% |
| Ranking | 615/1439 | 829/1298 | 390/1203 | 789/1110 | 707/1036 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 4,84% | 5,57% | 17,51% | 63,93% | 63,83% |
| Categoría | 4,26% | 5,00% | 18,63% | 67,67% | 82,67% |
| Ranking | 516/1499 | 572/1497 | 655/1410 | 633/1166 | 524/1018 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,37%
Ranking: 626/1401
Quintil: 3
Volatilidad: 12,57%
Ranking: 613/1400
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0147034039
Fecha de constitución: 24/06/2002
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50,00 EUR
Mínimo a mantener:50,00 EUR
