Informe del fondo de inversión
IBERCAJA FINANCIERO, FI A
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RVI FINANCIERORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20267,23%
- Ranking55/129
- Fecha07/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% del patrimonio a través de IICs), de al menos un 75% en renta variable emitida por empresas cuyo objeto social es la intermediación, creación y distribución de productos financieros. Este sector está integrado por bancos, compañías de seguros, compañías de gestión de patrimonios y entidades financieras en general. El ámbito geográfico de dichos valores se centrará esencialmente en compañías de Estados Unidos, Europa y Japón. Las inversiones del Fondo podrán realizarse tanto en países pertenecientes como no pertenecientes a la OCDE. No se descarta la inversión en países emergentes. El Fondo invertirá mayoritariamente en valores de alta capitalización aunque se reserva la posibilidad de invertir en compañías de mediana y pequeña capitalización bursátil.
Referencia:MSCI World Financials Net Total Return (45%), MSCI Europe Financials Net Total Return (50%), Simultáneames zona Euro (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,723934 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.635,82
Fecha: 07/10/2026
1 día: -0,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | |||||
| Fondo | 7,23% | 16,23% | 27,19% | 12,89% | -10,33% |
| Categoría | 10,89% | 31,71% | 31,72% | 12,35% | -4,88% |
| Ranking | 55/129 | 52/128 | 97/128 | 73/123 | 68/117 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | |||||
| Fondo | -4,70% | -2,46% | 14,53% | 71,24% | 59,02% |
| Categoría | -4,57% | -1,19% | 23,66% | 102,60% | 105,12% |
| Ranking | 77/131 | 76/131 | 37/129 | 61/126 | 73/115 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,17%
Ranking: 40/131
Quintil: 2
Volatilidad: 12,70%
Ranking: 99/131
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0147104030
Fecha de constitución: 06/03/2000
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 2,00% (< 1 mes), 1,00% (1 - 6 meses), 0,00% (> 6 meses o IIC's gestionadas por el Grupo)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
