Informe del fondo de inversión
IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI B
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,27%
- Ranking266/824
- Fecha28/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El 100% de la exposición total será renta fija privada (mayoritariamente) y pública denominada en euros (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y máximo 20% depósitos, no titulizaciones), de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE (máximo del 10% de la exposición total en emergentes). Al menos el 95% de la cartera vence 6 meses antes o después de junio de 2025. Duración media de la cartera inferior a 5,5 años, disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos a vencimiento de la estrategia. Tras éste, se invertirá en liquidez, simultáneas día deuda pública zona euro y depósitos, rating mínimo BBB-, de emisores/mercados zona euro. Vencimiento medio de la cartera menor a 1 mes. Dentro de los 3 meses siguientes a junio de 2025, se comunicará la TAE obtenida y las nuevas condiciones del Fondo. Sin exposición a riesgo divisa.
Referencia:ICE BofAML 3-5 Year Euro Corporate (95%), Simultánea mes Zona Euro (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,563649 EUR
Patrimonio (miles de euros):100.905,51
Fecha: 28/05/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,27% | 4,49% | 6,12% | -9,75% | 1,14% |
| Categoría | 0,74% | 3,35% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 266/824 | 151/779 | 327/736 | 254/698 | 136/664 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,25% | 0,65% | 4,10% | 7,86% | 11,04% |
| Categoría | 0,22% | 0,03% | 4,30% | 4,09% | 1,89% |
| Ranking | 336/836 | 175/832 | 417/795 | 135/694 | 81/634 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 439/799
Quintil: 3
Volatilidad: 0,35%
Ranking: 769/798
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0147106019
Fecha de constitución: 28/04/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,22%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
