Informe del fondo de inversión
IMDI FUNDS / IMDI AZUL
Gestora:INTERMONEY GESTIONCIMD
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20253,01%
- Ranking257/421
- Fecha03/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento se gestionará con el objetivo de que la volatilidad máxima sea inferior al 5% anual. El Compartimento puede invertir, directa o indirectamente a través de IICs, menos del 30% de la exposición total en renta variable, hasta un máximo del 10% en materias primas a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE y, el resto de la exposición total, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). En condiciones normales de mercado la exposición a renta variable será del 15% de la exposición total. Se invertirá tanto en emisores y mercados de países miembros de la OCDE como emergentes, sin limitación predeterminada. El riesgo de divisa puede llegar al 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI AC World, Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-5 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 11,459743 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.258,82
Fecha: 03/11/2025
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,01% | 5,75% | 5,92% | -4,63% | 2,91% |
| Categoría | 3,39% | 4,48% | 6,53% | -9,64% | 3,37% |
| Ranking | 257/421 | 188/421 | 193/408 | 39/395 | 239/387 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,65% | 2,18% | 4,14% | 15,28% | 15,06% |
| Categoría | 0,72% | 2,43% | 4,40% | 15,46% | 10,40% |
| Ranking | 238/428 | 248/427 | 249/416 | 213/397 | 102/360 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 248/426
Quintil: 3
Volatilidad: 2,86%
Ranking: 343/426
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0147868030
Fecha de constitución: 30/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.500,00 EUR
