Informe del fondo de inversión
IMDI FUNDS / IMDI AZUL
Gestora:INTERMONEY GESTIONCIMD
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20261,19%
- Ranking234/393
- Fecha11/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento se gestionará con el objetivo de que la volatilidad máxima sea inferior al 5% anual. El Compartimento puede invertir, directa o indirectamente a través de IICs, menos del 30% de la exposición total en renta variable, hasta un máximo del 10% en materias primas a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE y, el resto de la exposición total, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). En condiciones normales de mercado la exposición a renta variable será del 15% de la exposición total. Se invertirá tanto en emisores y mercados de países miembros de la OCDE como emergentes, sin limitación predeterminada. El riesgo de divisa puede llegar al 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI AC World, Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-5 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 11,590322 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.326,29
Fecha: 11/05/2026
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,19% | 2,96% | 5,75% | 5,92% | -4,63% |
| Categoría | 1,32% | 3,37% | 4,41% | 6,51% | -9,61% |
| Ranking | 234/393 | 239/398 | 170/395 | 177/382 | 43/369 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,16% | 0,29% | 4,32% | 14,44% | 13,18% |
| Categoría | 1,07% | -0,02% | 5,02% | 14,12% | 7,37% |
| Ranking | 196/394 | 163/393 | 252/390 | 213/372 | 92/338 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 251/407
Quintil: 4
Volatilidad: 3,14%
Ranking: 351/403
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0147868030
Fecha de constitución: 30/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.500,00 EUR
