Informe del fondo de inversión
KUTXABANK RF HORIZONTE 24, FI
Gestora:KUTXABANK GESTIONKUTXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA ESPAÑARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 2026-0,07%
- Ranking5/11
- Fecha24/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a vencimiento (31/01/2027) sea el 103,01% del Valor Liquidativo Inicial a 19/03/2025, (TAE NO GARANTIZADA: 1,60% para suscripciones a 19/03/2025, mantenidas a 31/01/2027). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento se realizarán al valor liquidativo aplicable en cada momento, no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia, invierte en deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA (principalmente deuda pública española), con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez y, si es necesario, en renta fija privada OCDE (sin titulizaciones), en euros, y hasta un 10% en IICs de renta fija. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, al menos mediana calidad crediticia o, si fuera inferior, el rating de R. España en cada momento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,109680 EUR
Patrimonio (miles de euros):600.949,02
Fecha: 24/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | |||||
| Fondo | -0,07% | · | · | · | · |
| Categoría | -0,20% | 1,27% | 1,81% | 5,15% | -16,66% |
| Ranking | 5/11 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | |||||
| Fondo | -0,33% | -0,05% | 1,33% | · | · |
| Categoría | -0,61% | -0,16% | 1,28% | 5,23% | -11,35% |
| Ranking | 6/12 | 5/11 | 4/7 | - | |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 2/7
Quintil: 2
Volatilidad: 0,66%
Ranking: 4/7
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0148907001
Fecha de constitución: 03/01/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,56%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (20/03/2025 - 30/01/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 2,00% (20/03/2025 - 30/01/2027, ambos inclusive, o desde 450 M €), 0,00% (los días 31/07/2025, 30/01/2026 y 31/07/2026 o día hábil posterior con preaviso de 1 día hábil)
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
