Informe del fondo de inversión
INVERBANSER, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20259,63%
- Ranking87/2083
- Fecha29/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo tendrá entre 0% - 100% de la exposición total (directa o indirectamente a través de IICs) en activos de renta fija y/o renta variable. No existe ninguna distribución predeterminada por tipo de activos, emisores (público/privado), mercados, divisas, países, capitalización, sector económico, rating mínimo y duración. Dentro de la cartera de renta fija se incluirá la inversión en depósitos y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos. La renta fija privada no incluirá titulizaciones. El riesgo divisa podrá llegar al 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 58,639544 EUR
Patrimonio (miles de euros):105.461,44
Fecha: 29/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 9,63% | 9,75% | 13,25% | -7,43% | 16,20% |
| Categoría | 1,76% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 87/2083 | 780/1990 | 172/1946 | 387/1850 | 360/1724 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,72% | 6,62% | 12,35% | 30,28% | 64,95% |
| Categoría | 1,60% | 4,61% | 4,60% | 8,01% | 17,39% |
| Ranking | 697/2127 | 568/2117 | 101/2034 | 82/1920 | 57/1651 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 109/2042
Quintil: 1
Volatilidad: 7,06%
Ranking: 1309/2041
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0155844030
Fecha de constitución: 23/05/1986
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
