Informe del fondo de inversión
JB INVERSIONES, FI
Gestora:JULIUS BAER GESTIONJULIUS BAER GROUP
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,83%
- Ranking136/542
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tendrá una exposición directa o indirecta de entre el 30% - 75% en renta variable, sin predeterminación en cuanto al tipo de emisor, sectores o capitalización bursátil. El resto de la exposición se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, titulizaciones, e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin límite de rating, por lo que podrá tener hasta un 70% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia o sin rating. La duración media de la cartera no está predeterminada. Se podrá invertir un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, tanto en renta variable como en renta fija, preferentemente en países de la zona euro, EE.UU, UK, Suiza, sin descartar países OCDE y un máximo del 20% en emergentes. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI World Net TR (50%), EFFAS Govt 1-3 TR (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,567792 EUR
Patrimonio (miles de euros):107.592,36
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,83% | 10,09% | 8,92% | -12,61% | 9,12% |
| Categoría | -7,72% | 10,18% | 7,11% | -15,86% | 13,56% |
| Ranking | 136/542 | 279/528 | 197/510 | 220/487 | 325/469 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,94% | -3,72% | 4,49% | 11,01% | 23,45% |
| Categoría | -4,10% | -9,37% | -1,86% | -1,75% | 15,14% |
| Ranking | 184/543 | 137/543 | 108/530 | 103/495 | 204/411 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 125/532
Quintil: 2
Volatilidad: 6,13%
Ranking: 438/528
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0156473003
Fecha de constitución: 17/11/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
