Informe del fondo de inversión
RHO SELECCION, FI A
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202617,47%
- Ranking39/2017
- Fecha29/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá un 0% - 50% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá un 25% - 100% de la exposición total, directa o indirectamente, en renta variable sin predeterminación en cuanto a la capitalización bursátil ni sectores económicos. El resto se invertirá, directa o indirectamente, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores/mercados serán de países OCDE, pudiendo invertir hasta un 50% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Asimismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa oscilará entre el 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 15,887767 EUR
Patrimonio (miles de euros):64.253,73
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 17,47% | 18,47% | 12,83% | 6,11% | · |
| Categoría | 3,94% | 5,94% | 8,47% | 6,07% | -13,70% |
| Ranking | 39/2017 | 86/1999 | 448/1901 | 1000/1850 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 7,56% | 9,85% | 22,18% | 53,81% | · |
| Categoría | -0,69% | 2,26% | 8,19% | 21,74% | 11,97% |
| Ranking | 14/2041 | 17/2035 | 97/2007 | 57/1841 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,42%
Ranking: 440/2055
Quintil: 2
Volatilidad: 11,54%
Ranking: 364/2054
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0156554000
Fecha de constitución: 04/02/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 7,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:2.000.000,00 EUR
