Informe del fondo de inversión
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI
Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
- % 20251,71%
- Ranking27/41
- Fecha03/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Caja Laboral garantiza al fondo a vencimiento 31/10/2025 el 103,50% del valor liquidativo inicial a 05/12/2018 (TAE 0,50% para suscripciones a 05/12/2018 y mantenidas a vencimiento). Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, o renta fija privada (excluidas titulizaciones), depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y liquidez, en euros y de emisores y mercados OCDE. La calidad de los activos de renta fija, a fecha de compra, será al menos mediana (mínimo BBB-) o, si es inferior, la que en cada momento tenga el Reino de España, pudiendo tener hasta un 20% de la exposición total en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,232761 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.521,86
Fecha: 03/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,71% | 2,71% | 3,01% | -8,96% | -1,43% |
| Categoría | 1,43% | 2,52% | 3,62% | -10,06% | -0,93% |
| Ranking | 27/41 | 22/38 | 24/36 | 13/30 | 15/30 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,11% | 0,34% | 1,89% | 5,70% | -3,36% |
| Categoría | 0,09% | 0,25% | 1,52% | 5,39% | -3,87% |
| Ranking | 12/46 | 24/45 | 14/41 | 21/29 | 9/25 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 16/44
Quintil: 2
Volatilidad: 0,18%
Ranking: 38/44
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0156896005
Fecha de constitución: 12/07/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,22%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 2,50% (06/12/2018 - 31/10/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 2,50% (06/12/2018 - 30/10/2025, inclusive)
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:60,00 EUR
