Informe del fondo de inversión
ACACIA RENTA DINAMICA, FI R
Gestora:ACACIA INVERSIONACACIA INVERSION
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20262,05%
- Ranking1809/2309
- Fecha24/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es tratar de obtener una rentabilidad no garantizada en torno al 3% anual por encima de las Letras del Tesoro a 1 año, menos las caídas por encima del 20% del índice objeto de la estrategia. Para lograr el objetivo se invertirá periódicamente en estrategias combinadas de renta fija a corto plazo con ventas de derivados sobre renta variable negociados en mercados organizados con un horizonte 6 - 12 meses. La estrategia fundamental en derivados consistirá en la venta de puts sobre índices, principalmente IBEX y EUROSTOXX 50, lo que supone, a cambio de recibir una prima, la obligación de comprar el índice subyacente de cada estrategia a fecha de vencimiento, al precio de ejercicio. A vencimiento de cada estrategia, se irá acumulando la rentabilidad objetivo menos la posible pérdida en caso de caídas bursátiles superiores al 20% aproximadamente. En caso de evolución muy desfavorable de las bolsas, se podría incurrir en pérdidas significativas.
Referencia:Letras del Tesoro a 1 año
Última valoración
Valor liquidativo: 8,555130 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.116,14
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,05% | 4,49% | 4,06% | · | · |
| Categoría | 4,65% | 5,78% | 8,50% | 6,13% | -14,02% |
| Ranking | 1809/2309 | 1031/2193 | 1510/2007 | - | - |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,03% | 0,38% | 2,99% | · | · |
| Categoría | -0,61% | 0,48% | 7,03% | 24,48% | 12,03% |
| Ranking | 945/2393 | 968/2382 | 1802/2288 | - | |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 2000/2325
Quintil: 5
Volatilidad: 2,20%
Ranking: 2295/2324
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0157935042
Fecha de constitución: 24/05/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,88%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
