Informe del fondo de inversión
UNIFOND MULTI-MANAGER, FI A
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20252,53%
- Ranking317/1050
- Fecha11/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Fondo Subordinado. Este Fondo se caracteriza por invertir principalmente en el fondo JPMORGAN FUNDS - MULTI-MANAGER ALTERNATIVES FUND CLASS S1 (acc) - EUR (hedged). Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La IIC principal invierte sin determinar porcentajes, directamente o mediante derivados, en renta variable, deuda pública y corporativa (incluidas cédulas hipotecarias y deuda alto rendimiento), valores convertibles, instrumentos de índices de materias primas, OICVM, OIC, ETF y REIT, de emisores de cualquier país, incluidos emergentes. Se asignan diversificadamente activos a varias Gestoras delegadas no afiliadas a JPMorgan Chase & Co. que aplican estrategias no tradicionales o alternativas: arbitraje de fusiones/event driven, long/short equity, valor relativo, crédito, oportunistas/macro y cobertura de cartera, para generar rentabilidad con reducida volatilidad y escasa sensibilidad a los mercados tradicionales (renta fija/renta variable).
Referencia:ICE BofA SOFR O/N Rate TR USD Hedged to EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 6,001540 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.729,30
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 2,53% | 0,92% | 2,16% | -7,30% | -1,48% |
| Categoría | 0,92% | 9,99% | 3,98% | -3,42% | 6,45% |
| Ranking | 317/1050 | 936/1045 | 602/947 | 646/927 | 774/828 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 0,01% | 1,07% | 3,60% | 2,39% | 2,77% |
| Categoría | 0,83% | 1,52% | 5,73% | 13,79% | 23,00% |
| Ranking | 824/1061 | 454/1060 | 481/1037 | 688/948 | 677/772 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 576/1057
Quintil: 3
Volatilidad: 4,64%
Ranking: 793/1057
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0158314007
Fecha de constitución: 19/07/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,63%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
