Informe del fondo de inversión
SWM GLOBAL FLEXIBLE, FI I
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20257,66%
- Ranking96/633
- Fecha29/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre 0% - 100% de su patrimonio a través de IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo invertirá, de forma directa o indirecta, entre un 0% - 50% de la exposición total en Renta Variable y el resto en Renta Fija. No existe predeterminación en cuanto a la distribución por tipo de emisor (público o privado), divisa o sector económico. Los emisores y mercados serán principalmente europeos (incluyendo zona no euro), sin descartar países OCDE, pudiendo invertir hasta un máximo del 20% de la exposición total en países emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Total Return EUR (50%), Bloomberg Euro Corporate Bonds 1-5 years (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 38,871908 EUR
Patrimonio (miles de euros):393,88
Fecha: 29/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,66% | 5,84% | 8,04% | -11,44% | 3,63% |
| Categoría | 4,62% | 7,38% | 4,81% | -11,41% | 7,05% |
| Ranking | 96/633 | 414/616 | 232/606 | 289/576 | 454/538 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,29% | 3,03% | 8,27% | 24,82% | 18,45% |
| Categoría | 2,18% | 3,48% | 5,89% | 18,06% | 17,70% |
| Ranking | 504/642 | 344/642 | 113/629 | 177/600 | 326/523 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 91/629
Quintil: 1
Volatilidad: 2,94%
Ranking: 601/629
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0158316036
Fecha de constitución: 19/02/1987
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
