Informe del fondo de inversión

MARCH NEXT GENERATION, FI I

Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,12%
  • Ranking1137/2704
  • Fecha04/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Se invertirá al menos el 70% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá al menos el 75% de la exposición total en renta variable y el resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija principalmente pública y puntualmente privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) en emisiones con al menos media calidad crediticia (mínimo de BBB-) o si fuera inferior, la que tenga el Reino de España en cada momento. Se buscará la generación de valor a través de la inversión en fondos y activos buscando oportunidades de inversión que surjan en tendencias actuales entorno al desarrollo tecnológico, el medio ambiente, la demografía y los nuevos hábitos y estilos de vida. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.

Referencia:MSCI WORLD INDEX NET TOTAL RETURN

Última valoración

Valor liquidativo: 12,292910 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.555,27

Fecha: 04/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-2,12%12,08%14,01%-25,51%14,20%
Categoría-1,74%21,35%16,61%-13,43%27,42%
Ranking1137/27041841/25891325/25072120/23551929/2147
Quintil34355

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,99%19,45%1,42%20,49%·
Categoría-0,03%14,80%4,74%34,89%71,52%
Ranking508/2752307/27381632/26461543/2439
Quintil1144-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 1489/2655

Quintil: 3

Volatilidad: 16,53%

Ranking: 282/2655

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0160812006

Fecha de constitución: 11/12/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR