Informe del fondo de inversión
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA ESPAÑARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20241,02%
- Ranking3/4
- Fecha24/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El 70% de la exposición total del Fondo deberá estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades, computándose, asimismo, los bonos emitidos por los 'FTPymes' que cuenten con aval del Estado, los bonos emitidos por los 'FTVPO' que cuenten con aval del ICO, las emisiones del FROB y del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico, la Deuda emitida directamente por el ICO y los Créditos del Fondo para Financiar el Pago a Proveedores cuando se conviertan en bonos, con el límite del 30% del patrimonio del Fondo. La duración objetivo de su cartera no será superior a 12 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.500,223662 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.243,10
Fecha: 24/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | |||||
| Fondo | 1,02% | 2,82% | -0,25% | -0,79% | -0,69% |
| Categoría | -0,98% | 5,15% | -16,66% | -3,45% | 3,44% |
| Ranking | 3/4 | 3/4 | 1/4 | 2/4 | 3/4 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | |||||
| Fondo | 0,25% | 0,79% | 3,19% | 3,02% | 1,67% |
| Categoría | -0,72% | 0,04% | 3,28% | -13,90% | -7,33% |
| Ranking | 2/4 | 3/4 | 2/4 | 1/4 | 1/2 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 2/4
Quintil: 3
Volatilidad: 0,14%
Ranking: 4/4
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0162331039
Fecha de constitución: 27/08/1990
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 18,00% (máximo del 0,6% anual del patrimonio + 3,33% resultados positivos anuales)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
