Informe del fondo de inversión
MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202613,25%
- Ranking249/2309
- Fecha21/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tendrá exposición a renta fija y/o renta variable, directa e indirectamente a través de IICs. La exposición total a renta variable será máximo del 100% en su momento inicial e irá disminuyendo según avance la vida del fondo, con el objetivo reducir su volatilidad, hasta alcanzar una exposición máxima en renta variable del 30% en el horizonte temporal de 2045. No habrá predeterminación en cuanto a sectores, capitalización, mercados/emisores, aunque principalmente serán países OCDE. El resto de la exposición total estará en renta fija será publica y/o privada sin determinar porcentajes ni duración o, si fuera inferior, el rating que tenga España en cada momento, pudiendo invertir hasta un máximo del 25% de la exposición total en baja calidad crediticia o incluso sin rating. La exposición máxima al riesgo divisa será del 100% de la exposición total.
Referencia:ML 1-10yr Euro Broad Market (0,90%), Euribor 1 mes (0,10%), MSCI Europe NTR (33%), MSCI AC World NTR (66%)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,120463 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.996,98
Fecha: 21/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 13,25% | 11,13% | 17,64% | 14,83% | -16,39% |
| Categoría | 4,89% | 5,78% | 8,50% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 249/2309 | 303/2196 | 134/2010 | 109/1926 | 1390/1808 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,60% | 1,00% | 19,12% | 55,34% | · |
| Categoría | -0,37% | 0,32% | 7,30% | 24,76% | 12,71% |
| Ranking | 761/2392 | 677/2375 | 165/2288 | 77/1936 | |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,62%
Ranking: 198/2328
Quintil: 1
Volatilidad: 11,84%
Ranking: 361/2327
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0162681003
Fecha de constitución: 09/09/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
