Informe del fondo de inversión
METAVALOR GLOBAL, FI
Gestora:METAGESTIONMETAGESTION
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20262,53%
- Ranking645/2091
- Fecha02/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá exposición a Renta Variable y/o Renta Fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin porcentajes limitados, no existiendo predeterminación por países (incluyendo emergentes), divisas, emisores, mercados, capitalización bursátil, sectores, ni duración de la cartera de renta fija. Se invertirá en emisiones que en el momento de la compra tengan al menos media calidad crediticia o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. El riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. El Fondo invertirá hasta un 20% del patrimonio a través de IICs financieras (incluyendo ETF), que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 99,320795 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.500,12
Fecha: 02/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,53% | 18,34% | 8,67% | 4,08% | -16,54% |
| Categoría | 1,71% | 5,98% | 8,48% | 6,04% | -13,66% |
| Ranking | 645/2091 | 85/2044 | 884/1952 | 1334/1906 | 1388/1815 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,87% | 0,54% | 15,47% | 31,73% | 22,54% |
| Categoría | 1,51% | 1,86% | 5,57% | 19,69% | 14,49% |
| Ranking | 822/2091 | 1484/2087 | 181/2044 | 308/1904 | 669/1670 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,12%
Ranking: 220/2064
Quintil: 1
Volatilidad: 9,20%
Ranking: 740/2059
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0162741005
Fecha de constitución: 06/06/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
