Informe del fondo de inversión
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2, FI
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:****
- % 20240,93%
- Ranking7/52
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (04/11/2024) el 103,70% del valor liquidativo inicial a 07/10/2016, (TAE 0,45% para participaciones suscritas a 07/10/2016 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía pudiendo incurrir en pérdidas significativas, resultando aplicable una comisión de reembolso del 3% (excepto en las ventanas de liquidez). Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y en liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se podrá invertir hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,162590 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.434,87
Fecha: 16/05/2024
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
Fondo | 0,93% | 2,12% | -6,70% | -0,80% | 0,95% |
Categoría | 0,25% | 2,94% | -9,11% | -1,52% | 2,31% |
Ranking | 7/52 | 41/45 | 9/35 | 3/36 | 28/32 |
Quintil | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
Fondo | 0,30% | 0,76% | 2,27% | -3,78% | -3,07% |
Categoría | 0,18% | 0,47% | 2,31% | -6,26% | -3,24% |
Ranking | 16/54 | 8/52 | 26/47 | 7/33 | 5/26 |
Quintil | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 27/49
Quintil: 3
Volatilidad: 0,86%
Ranking: 41/49
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0162890000
Fecha de constitución: 11/07/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,41%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 3,00% (08/10/2016 - 04/11/2024, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (08/10/2016 - 03/11/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/11/2017, 15/05/2018, 15/11/2018, 15/05/2019, 15/11/2019, 15/05/2020, 15/11/2020, 15/05/2021, 15/11/2021, 15/05/2022, 15/11/2022, 15/05/2023, 15/11/2023 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR