Informe del fondo de inversión
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:****
- % 20240,96%
- Ranking5/52
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Ibercaja Banco garantiza al Fondo a vencimiento (04/11/2024) el 103,20% del valor liquidativo inicial a 12/12/2016, (TAE 0,40% para participaciones suscritas a 12/12/2016 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía pudiendo incurrir en pérdidas significativas, resultando aplicable una comisión de reembolso del 3% (excepto en las ventanas de liquidez). Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y en liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se podrá invertir hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones). La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de la garantía de 6,55%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,140219 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.301,49
Fecha: 16/05/2024
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,96% | 2,20% | -6,63% | -0,74% | 1,02% |
| Categoría | 0,25% | 2,94% | -9,11% | -1,52% | 2,31% |
| Ranking | 5/52 | 40/45 | 8/35 | 2/36 | 27/32 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,30% | 0,78% | 2,34% | -3,57% | -2,71% |
| Categoría | 0,18% | 0,47% | 2,31% | -6,26% | -3,24% |
| Ranking | 14/54 | 6/52 | 22/47 | 6/33 | 4/26 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 24/49
Quintil: 3
Volatilidad: 0,86%
Ranking: 42/49
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0162891008
Fecha de constitución: 05/09/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 3,00% (13/12/2016 - 04/11/2024, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (13/12/2016 - 03/11/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/05/2018, 15/11/2018, 15/05/2019, 15/11/2019, 15/05/2020, 15/11/2020, 15/05/2021, 15/11/2021, 15/05/2022, 15/11/2022, 15/05/2023, 15/11/2023, 15/5/2024 o día hábil posterior)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
