Informe del fondo de inversión
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
- % 20251,03%
- Ranking25/51
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (03/08/2026) el 105,34% del valor liquidativo inicial a 21/02/2019 (TAE garantizada 0,70% para participaciones suscritas a 21/02/2019 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba. Hasta 21/02/2019 inclusive y tras el vencimiento, sólo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se invertirá hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de 9,14%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,236670 EUR
Patrimonio (miles de euros):42.932,53
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,03% | 2,70% | 3,61% | -10,69% | -1,66% |
| Categoría | 0,91% | 2,51% | 3,26% | -9,61% | -0,96% |
| Ranking | 25/51 | 24/45 | 20/42 | 21/33 | 21/34 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,42% | 1,14% | 4,30% | 1,02% | -1,19% |
| Categoría | 0,36% | 0,92% | 3,31% | 1,34% | -0,13% |
| Ranking | 24/53 | 23/51 | 19/48 | 26/29 | 17/28 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 19/50
Quintil: 2
Volatilidad: 1,18%
Ranking: 25/48
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0162892006
Fecha de constitución: 20/11/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,43%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (22/02/2019 - 03/08/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (22/02/2019 - 02/08/2026, ambos inclusive), 0,00% (22/02/2019 - 02/08/2026, ambos inclusive y los días 15 de cada mes o día hábil posterior entre 15/08/2019 - 15/02/2026, ambos inclusive)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
