Informe del fondo de inversión
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:*****
- % 20240,90%
- Ranking8/52
- Fecha08/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (03/11/2023) el 110,41% del valor liquidativo a 06/07/2015 (TAE 1,20% para participaciones suscritas el 06/07/2015 y mantenidas hasta vencimiento). La TAE dependerá de cuándo suscriba. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la garantía de 15,65%. Todo ello permitiría, de no materializarse otros riesgos, alcanzar la parte fija del objetivo de rentabilidad garantizado (es decir, el 110,41% del Valor Liquidativo inicial) y satisfacer las comisiones de gestión, depósito y gastos previstos del Fondo que se estiman en un 5,17% para todo el periodo de referencia. Durante la garantía se invierte: 97% deuda emitida/avalada por estados zona euro, Estado Español, CCAA u otros emisores públicos con vencimiento próximo a la garantía y 3% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores OCDE.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.146,501780 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.001,15
Fecha: 08/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,90% | 2,38% | -2,91% | -1,20% | 1,64% |
| Categoría | 0,25% | 2,94% | -9,11% | -1,52% | 2,31% |
| Ranking | 8/52 | 38/45 | 3/35 | 10/36 | 23/32 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,00% | 0,49% | 2,58% | -0,13% | 4,78% |
| Categoría | 0,18% | 0,47% | 2,31% | -6,26% | -3,24% |
| Ranking | 52/54 | 39/52 | 17/47 | 3/33 | 2/26 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 11/49
Quintil: 2
Volatilidad: 0,22%
Ranking: 49/49
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0162940037
Fecha de constitución: 13/05/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (06/07/2015 - 03/11/2023, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (06/07/2015 - 02/11/2023, ambos inclusive), 0,00% (los días 03/08/2015, 01/02/2016, 01/08/2016, 01/02/2017, 01/08/2017, 01/02/2018, 01/08/2018, 01/02/2019, 01/08/2019, 03/02/2020, 03/08/2020, 01/02/2021, 02/08/2021, 01/02/2022, 01/08/2022, 01/02/2023 o día hábil posterior)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
