Informe del fondo de inversión
MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL A
Gestora:MIRALTA ASSET MANAGEMENTMIRALTABANK
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20261,02%
- Ranking20/635
- Fecha27/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte prácticamente 100% de la exposición total en financiación con garantías pignoraticias, mayoritariamente a PYMES españolas, y en menor medida de la Eurozona, pudiendo invertir el resto en no-PYMES de dichas zonas, para financiar crecimiento, eventos estratégicos de actividad y/o necesidades operativas, incluyendo necesidades a corto plazo, a largo plazo (Capex/otras adquisiciones), operaciones corporativas, refinanciación de deuda y pago de dividendos. Sin exposición a riesgo divisa. El resto se invierte en liquidez: activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos con vencimiento hasta 1 año de entidades de crédito UE, con cualquier calidad crediticia. La financiación se realiza mediante operaciones de préstamo, leasing y sale&lease-back, pudiendo invertir ocasionalmente hasta 50% en deuda cotizada o no (que tenga consideración de título-valor).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 104,018413 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.135,06
Fecha: 27/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 1,02% | 1,27% | · | · | · |
| Categoría | -0,82% | 2,06% | 4,49% | 6,77% | -11,95% |
| Ranking | 20/635 | 449/640 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,09% | 0,66% | -0,62% | · | · |
| Categoría | -1,71% | -0,69% | 1,50% | 11,93% | -0,82% |
| Ranking | 17/642 | 50/635 | 517/620 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 569/639
Quintil: 5
Volatilidad: 4,19%
Ranking: 83/638
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0163995006
Fecha de constitución: 05/04/2024
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 15,00% (Rendimiento Neto Acumulado sujeto a Retorno Preferente del 6,00%)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (desde Primer Cierre)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
