Informe del fondo de inversión
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI I
Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20252,54%
- Ranking1040/2081
- Fecha17/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tiene un objetivo de volatilidad máxima inferior al 10% anual. Se invierte un 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), fundamentalmente no pertenecientes al grupo de la gestora (aunque se podrá invertir hasta un 10% en IICs del grupo). Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% de la exposición total en depósitos), siendo la exposición a riesgo divisa del 0% - 100%. Tanto en la inversión directa como indirecta, no hay predeterminación por activos, tipo de emisor, países, divisas, rating mínimo de emisores/emisiones, duración media de la cartera de renta fija, nivel de capitalización bursátil o sectores económicos.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return Value Unhedged EUR (50%), MSCI ACWI Net Total Return EUR (35%), MSCI Europe Net Total Return (10%), European Central Bank ESTR OIS (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 144,225973 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.521,75
Fecha: 17/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,54% | 12,05% | 10,50% | -14,25% | 8,71% |
| Categoría | 3,02% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1040/2081 | 555/1989 | 405/1947 | 1201/1851 | 1006/1725 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,61% | 3,49% | 6,85% | 23,57% | 23,87% |
| Categoría | 1,33% | 3,22% | 5,60% | 12,62% | 17,28% |
| Ranking | 1449/2126 | 892/2124 | 613/2040 | 444/1924 | 689/1669 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 539/2043
Quintil: 2
Volatilidad: 7,08%
Ranking: 1300/2043
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0164103006
Fecha de constitución: 28/08/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
