Informe del fondo de inversión
MULTIGESTION / CASER FLEXIBLE
Gestora:INVERSIS GESTIONEUROCLEAR
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20267,15%
- Ranking945/2309
- Fecha21/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El compartimento invertirá entre 0% - 100% de su patrimonio en IICs que sean activo apto, armonizadas o no (éstas últimas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total en renta variable y/o en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) con al menos media calidad crediticia o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, pudiendo tener el 30% en renta fija de baja calidad crediticia. No hay predeterminación por tipo de activos, emisores/mercados (incluyendo emergentes sin limitación), divisas, sectores económicos, capitalización bursátil, duración media de la cartera de renta fija, tratando de proporcionar diversificación sectorial/geográfica.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,528110 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.257,43
Fecha: 21/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 7,15% | 8,24% | 12,85% | 7,35% | -19,54% |
| Categoría | 4,94% | 5,78% | 8,50% | 6,13% | -14,02% |
| Ranking | 945/2309 | 542/2193 | 483/2007 | 856/1923 | 1625/1805 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,49% | 1,89% | 9,42% | 38,05% | 16,09% |
| Categoría | -0,33% | 0,53% | 7,30% | 24,82% | 12,30% |
| Ranking | 810/2393 | 442/2378 | 965/2288 | 358/1936 | 855/1701 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 1015/2325
Quintil: 3
Volatilidad: 8,71%
Ranking: 951/2324
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0164691000
Fecha de constitución: 30/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
