Informe del fondo de inversión

MULTIGESTION / HERCULES GLOBAL COMPANIES FUND

Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-1,41%
  • Ranking1017/2721
  • Fecha02/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Compartimento invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, entre 80% - 100% de la exposición total en renta variable de mediana y alta capitalización bursátil. El resto de la exposición total, se invertirá en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia o la del Reino de España en cada momento. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE, sin descartar otros países, pudiendo invertir puntualmente en cualquier país, incluyendo emergentes hasta el 15% de la exposición total. No existe predeterminación por tipo de activos, divisas, sector económico, o duración de los activos. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. Podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora o subgestora. El riesgo divisa estará entre 0% - 100% de la exposición total.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 110,512180 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.530,61

Fecha: 02/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-1,41%16,86%···
Categoría-1,56%21,34%16,61%-13,43%27,42%
Ranking1017/27211237/2606---
Quintil23---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,79%22,16%5,78%··
Categoría0,53%13,15%5,12%40,04%73,10%
Ranking51/276991/2755728/2662-
Quintil112--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 821/2672

Quintil: 2

Volatilidad: 18,07%

Ranking: 131/2672

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0164691075

Fecha de constitución: 30/10/2018

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR