Informe del fondo de inversión
MULTIGESTION / HERCULES GLOBAL COMPANIES FUND
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,41%
- Ranking1017/2721
- Fecha02/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, entre 80% - 100% de la exposición total en renta variable de mediana y alta capitalización bursátil. El resto de la exposición total, se invertirá en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia o la del Reino de España en cada momento. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE, sin descartar otros países, pudiendo invertir puntualmente en cualquier país, incluyendo emergentes hasta el 15% de la exposición total. No existe predeterminación por tipo de activos, divisas, sector económico, o duración de los activos. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. Podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora o subgestora. El riesgo divisa estará entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 110,512180 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.530,61
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
Fondo | -1,41% | 16,86% | · | · | · |
Categoría | -1,56% | 21,34% | 16,61% | -13,43% | 27,42% |
Ranking | 1017/2721 | 1237/2606 | - | - | - |
Quintil | 2 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
Fondo | 3,79% | 22,16% | 5,78% | · | · |
Categoría | 0,53% | 13,15% | 5,12% | 40,04% | 73,10% |
Ranking | 51/2769 | 91/2755 | 728/2662 | - | |
Quintil | 1 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 821/2672
Quintil: 2
Volatilidad: 18,07%
Ranking: 131/2672
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0164691075
Fecha de constitución: 30/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR