Informe del fondo de inversión
MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION ESTRATEGIA GLOBAL
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202515,49%
- Ranking114/2076
- Fecha29/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento invertirá 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, entre 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 100% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), rating de emisiones/emisores (pudiendo estar la totalidad de la cartera en baja calidad crediticia) duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o emisores/mercados (pudiendo inveritir en OCDE o países emergentes sin limitación).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,995900 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.430,61
Fecha: 29/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 15,49% | 8,10% | 11,43% | -6,25% | 6,88% |
| Categoría | 5,59% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 114/2076 | 958/1982 | 310/1938 | 315/1842 | 1158/1716 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,58% | 2,53% | 13,54% | 50,50% | 67,45% |
| Categoría | 1,65% | 3,80% | 7,33% | 18,40% | 22,31% |
| Ranking | 1741/2121 | 1429/2121 | 235/2063 | 63/1925 | 90/1676 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,08%
Ranking: 255/2072
Quintil: 1
Volatilidad: 5,69%
Ranking: 1564/2072
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0164701007
Fecha de constitución: 19/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 7,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
