Informe del fondo de inversión
MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION RENTA FIJA GLOBAL
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20252,15%
- Ranking1003/2824
- Fecha16/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento invertirá 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora, incluyendo IICs de gestión tradicional y hasta un 20% en IICs de gestión alternativa. Se invertirá, directa o indirectamente, el 100% de la exposición total en activos de RF pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), sectores económicos, duración media de la cartera de renta fija o rating de emisiones/emisores (pudiendo estar la totalidad de la cartera en baja calidad crediticia, aunque las emisiones/emisores siempre estarán calificados).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,408200 EUR
Patrimonio (miles de euros):542,13
Fecha: 16/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,15% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,40% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1003/2824 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,52% | 0,50% | 2,22% | · | · |
| Categoría | 0,50% | 0,82% | 0,00% | 2,08% | -2,30% |
| Ranking | 1247/2840 | 1573/2838 | 786/2784 | - | |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 959/2776
Quintil: 2
Volatilidad: 1,88%
Ranking: 2595/2776
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164701114
Fecha de constitución: 19/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
