Informe del fondo de inversión
MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION RENTA FIJA GLOBAL
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20260,25%
- Ranking2075/2787
- Fecha12/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento invertirá 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora, incluyendo IICs de gestión tradicional y hasta un 20% en IICs de gestión alternativa. Se invertirá, directa o indirectamente, el 100% de la exposición total en activos de RF pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), sectores económicos, duración media de la cartera de renta fija o rating de emisiones/emisores (pudiendo estar la totalidad de la cartera en baja calidad crediticia, aunque las emisiones/emisores siempre estarán calificados).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,445110 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.738,32
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,25% | 2,26% | · | · | · |
| Categoría | 1,26% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2075/2787 | 951/2776 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,02% | 0,45% | 1,92% | · | · |
| Categoría | 0,52% | 1,12% | 0,93% | 6,23% | -1,36% |
| Ranking | 1731/2790 | 1691/2786 | 1110/2771 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 1075/2782
Quintil: 2
Volatilidad: 1,46%
Ranking: 2573/2781
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164701114
Fecha de constitución: 19/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
