Informe del fondo de inversión
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX, FI
Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:****
- % 20250,74%
- Ranking38/51
- Fecha28/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Caja Laboral garantiza al Fondo a vencimiento (30/04/2025) el 103,15% del valor liquidativo a 31/01/2019. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso, pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, o renta fija privada depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y liquidez, en euros y de emisores y mercados OCDE. La calidad de los activos de renta fija, a fecha de compra, será al menos mediana (mínimo BBB-) o, si es inferior, la que en cada momento tenga el Reino de España, pudiendo tener hasta un 20% de la exposición total en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,136468 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.594,79
Fecha: 28/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,74% | 2,78% | 2,94% | -8,22% | -1,25% |
| Categoría | 0,91% | 2,51% | 3,26% | -9,61% | -0,96% |
| Ranking | 38/51 | 14/45 | 25/42 | 9/33 | 11/34 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,60% | 3,18% | 1,62% | -0,27% |
| Categoría | 0,36% | 0,92% | 3,31% | 1,34% | -0,13% |
| Ranking | 42/53 | 40/51 | 34/48 | 12/29 | 8/28 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 27/50
Quintil: 3
Volatilidad: 0,37%
Ranking: 40/48
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164731038
Fecha de constitución: 29/07/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,36%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 3,00% (01/02/2019 - 30/04/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (01/02/2019 - 29/04/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:60,00 EUR
