Informe del fondo de inversión
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX, FI
Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:****
- % 20250,93%
- Ranking36/49
- Fecha11/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Caja Laboral garantiza al Fondo a vencimiento (30/04/2025) el 103,15% del valor liquidativo a 31/01/2019. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso, pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, o renta fija privada depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y liquidez, en euros y de emisores y mercados OCDE. La calidad de los activos de renta fija, a fecha de compra, será al menos mediana (mínimo BBB-) o, si es inferior, la que en cada momento tenga el Reino de España, pudiendo tener hasta un 20% de la exposición total en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,153664 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.218,34
Fecha: 11/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,93% | 2,78% | 2,94% | -8,22% | -1,25% |
| Categoría | 0,97% | 2,51% | 3,44% | -9,61% | -0,96% |
| Ranking | 36/49 | 14/44 | 25/41 | 9/33 | 10/33 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,12% | 0,49% | 3,02% | 4,48% | -1,54% |
| Categoría | 0,20% | 0,66% | 3,16% | 4,88% | -1,68% |
| Ranking | 49/52 | 44/50 | 35/46 | 20/30 | 9/29 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 34/48
Quintil: 4
Volatilidad: 0,38%
Ranking: 41/48
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164731038
Fecha de constitución: 29/07/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,36%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 3,00% (01/02/2019 - 30/04/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (01/02/2019 - 29/04/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:60,00 EUR
