Informe del fondo de inversión

LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX, FI

Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

  • % 20240,52%
  • Ranking14/52
  • Fecha15/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Caja Laboral garantiza al Fondo a vencimiento (30/04/2025) el 103,15% del valor liquidativo a 31/01/2019. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso, pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, o renta fija privada depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y liquidez, en euros y de emisores y mercados OCDE. La calidad de los activos de renta fija, a fecha de compra, será al menos mediana (mínimo BBB-) o, si es inferior, la que en cada momento tenga el Reino de España, pudiendo tener hasta un 20% de la exposición total en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating.

Referencia:EUROSTOXX 50

Última valoración

Valor liquidativo: 8,870197 EUR

Patrimonio (miles de euros):34.615,81

Fecha: 15/05/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo0,52%2,94%-8,22%-1,25%1,61%
Categoría0,25%2,94%-9,11%-1,52%2,31%
Ranking14/5224/4512/3512/3625/32
Quintil23224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo0,26%0,65%2,44%-5,14%-3,73%
Categoría0,18%0,47%2,31%-6,26%-3,24%
Ranking22/5414/5219/4710/339/26
Quintil32322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 23/49

Quintil: 3

Volatilidad: 1,38%

Ranking: 31/49

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0164731038

Fecha de constitución: 29/07/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,36%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 3,00% (01/02/2019 - 30/04/2025, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (01/02/2019 - 29/04/2025, ambos inclusive)

Aportación mínima:60,00 EUR

Mínimo a mantener:60,00 EUR