Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI A
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20253,50%
- Ranking48/425
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), de entidades financieras y no financieras, incluyendo bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como activos de renta variable). Estos bonos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del FI. La renta variable será inferior al 30% de la exposición total. El resto de la exposición se invertirá en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos y hasta un 10% en titulizaciones líquidas. La duración media cartera renta fija estará entre 1 y 8 años. Exposición Riesgo divisa: 0% - 100%
Referencia:Bloomberg Global High Yield TR Value Hedged € (25%), Credit Suisse European Corporate Hybrid TR (50%), Credit Suisse Contingent Convertible € TR (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 136,331981 EUR
Patrimonio (miles de euros):166.818,99
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,50% | 13,94% | 10,06% | -15,89% | -1,07% |
| Categoría | 1,34% | 4,48% | 6,53% | -9,64% | 3,35% |
| Ranking | 48/425 | 10/421 | 21/408 | 350/395 | 382/386 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,57% | 2,13% | 9,02% | 30,41% | 12,26% |
| Categoría | 0,64% | 1,84% | 2,69% | 8,00% | 8,78% |
| Ranking | 277/431 | 214/428 | 5/419 | 2/398 | 112/342 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 5/419
Quintil: 1
Volatilidad: 1,77%
Ranking: 402/419
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164743009
Fecha de constitución: 03/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (01/08/2021 - 01/08/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 1 y 15 de cada mes, o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles para suscripciones > 5 M €)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (01/08/2021 - 01/08/2026, ambos inclusive)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
