Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS VI, FI A
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,35%
- Ranking320/413
- Fecha22/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte hasta un 100% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), de entidades financieras y no financieras, incluyendo bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como activos de renta variable). Los bonos contingentes convertibles se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de que se produzca la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del FI. La exposición a renta variable será inferior al 30% de la exposición total, de cualquier capitalización. Duración media cartera renta fija: 1 - 8 años. Exposición Riesgo divisa: 0% - 100%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 138,349274 EUR
Patrimonio (miles de euros):62.857,31
Fecha: 22/09/2026
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,35% | 4,66% | 13,94% | 10,06% | -15,89% |
| Categoría | 9,46% | 3,39% | 4,39% | 6,35% | -9,40% |
| Ranking | 320/413 | 153/408 | 6/403 | 15/390 | 334/368 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,50% | -0,71% | 1,04% | 26,11% | 9,63% |
| Categoría | 7,20% | 6,84% | 10,81% | 23,18% | 14,21% |
| Ranking | 162/416 | 188/413 | 325/410 | 23/388 | 131/357 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 341/408
Quintil: 5
Volatilidad: 0,95%
Ranking: 408/408
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164743009
Fecha de constitución: 03/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (01/12/2027 - 01/12/2031, ambos inclusive, o desde 200 M €)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (01/12/2027 - 01/12/2031, ambos inclusive, o desde 200 M €)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
