Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM RENTA, FI S-A
Gestora:MEDIOLANUM GESTIONBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20252,45%
- Ranking233/806
- Fecha15/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte en renta fija pública y privada, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La inversión en renta fija será principalmente en emisiones negociadas en mercados europeos. El Fondo podrá invertir en renta fija de países emergentes, no obstante, la exposición del Fondo a mercados de dichos países será como máximo del 25%. La exposición a divisa distinta del euro no superará el 10% y la duración media de la cartera será superior a dos años. El Fondo podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la gestora.
Referencia:Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year Total Return (50%), Bloomberg Barclays EuroAgg 3-5 Year Total Return Value Unhedged EUR (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 33,264020 EUR
Patrimonio (miles de euros):394.473,40
Fecha: 15/12/2025
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,45% | 5,45% | 4,91% | -10,82% | 0,07% |
| Categoría | 1,74% | 3,50% | 5,98% | -10,28% | -0,07% |
| Ranking | 233/806 | 107/758 | 462/709 | 282/673 | 180/642 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,09% | 0,18% | 2,28% | 12,32% | 1,08% |
| Categoría | -0,13% | 0,28% | 1,41% | 9,86% | -0,10% |
| Ranking | 359/833 | 384/830 | 233/803 | 140/698 | 196/631 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 196/803
Quintil: 2
Volatilidad: 1,45%
Ranking: 588/803
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0165126030
Fecha de constitución: 06/06/1988
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,16%
Suscripción: 1,50% (< 24.999,00 €), 1,25% (25.000,00 - 74.999,00 €), 1,00% (75.000,00 - 149.999,00 €), 0,75% (150.000,00 - 249.999,00 €), 0,25% (> 250.000,00 €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
