Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI A
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,63%
- Ranking725/796
- Fecha23/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La exposición a renta variable oscilará entre 0% - 50% del total (habitualmente en torno al 25% y podría superar el 50% en momentos puntuales), sin distribución predeterminada en cuanto a capitalización, distribución geográfica o sectorial, aunque cotizadas mayoritariamente en la OCDE. El resto de la exposición se invertirá en activos de renta fija, pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, así como bonos convertibles y/o canjeables por acciones, deuda subordinada y en bonos contingentes convertibles, sin predeterminación por distribución sectorial o geográfica y calificación crediticia, pudiendo llegar a invertirse el 100% en emisiones con baja calidad. La exposición a países emergentes podría alcanzar un 33% de la exposición total. La duración media de la cartera oscilará entre 0 - 7 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 119,383726 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.295,25
Fecha: 23/09/2026
1 día: -0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,63% | 6,39% | 6,63% | 3,14% | -6,71% |
| Categoría | 5,28% | 4,48% | 7,40% | 4,88% | -11,20% |
| Ranking | 725/796 | 250/747 | 427/716 | 577/686 | 96/643 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,50% | -1,28% | 1,80% | 16,78% | 10,21% |
| Categoría | -0,16% | -0,14% | 7,41% | 22,35% | 11,39% |
| Ranking | 729/813 | 656/806 | 705/783 | 522/707 | 414/631 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 693/783
Quintil: 5
Volatilidad: 3,24%
Ranking: 760/783
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165145006
Fecha de constitución: 27/03/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
Mínimo a mantener:10.000,00 EUR
