Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI A
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20250,59%
- Ranking99/422
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invierte hasta un 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija, principalmente privada aunque también pública, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, deuda subordinada (última en el orden de prelación de cobro), y hasta un 35% en titulizaciones líquidas. Asimismo, se invertirá hasta un 25% de la exposición total en bonos canjeables por acciones (podrán comportarse como renta variable) o en bonos contingentes convertibles (emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra para el emisor, y de producirse la contingencia, que está ligada al ratio de solvencia del emisor, pueden convertirse en acciones, lo cual puede tener impacto positivo o negativo en el valor liquidativo, o aplicar una quita al principal del bono, lo que afectaría negativamente al valor liquidativo). Duración media de la cartera de renta fija: entre -3 y 6 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 112,552360 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.467,31
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,59% | 6,71% | 4,15% | -8,80% | 1,93% |
| Categoría | -0,68% | 4,48% | 6,53% | -9,65% | 3,35% |
| Ranking | 99/422 | 135/413 | 310/406 | 135/393 | 283/383 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,50% | 0,48% | 6,44% | 6,97% | 7,67% |
| Categoría | -0,68% | -1,31% | 3,14% | 5,01% | 9,37% |
| Ranking | 30/424 | 56/422 | 35/412 | 112/393 | 193/332 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 75/415
Quintil: 1
Volatilidad: 2,95%
Ranking: 351/414
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165183007
Fecha de constitución: 15/11/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
