Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI A
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,94%
- Ranking311/406
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invierte hasta un 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija, principalmente privada aunque también pública, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, deuda subordinada (última en el orden de prelación de cobro), y hasta un 35% en titulizaciones líquidas. Asimismo, se invertirá hasta un 25% de la exposición total en bonos canjeables por acciones (podrán comportarse como renta variable) o en bonos contingentes convertibles (emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra para el emisor, y de producirse la contingencia, que está ligada al ratio de solvencia del emisor, pueden convertirse en acciones, lo cual puede tener impacto positivo o negativo en el valor liquidativo, o aplicar una quita al principal del bono, lo que afectaría negativamente al valor liquidativo). Duración media de la cartera de renta fija: entre -3 y 6 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 116,320190 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.088,77
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,94% | 2,99% | 6,71% | 4,15% | -8,80% |
| Categoría | 1,71% | 3,39% | 4,39% | 6,35% | -9,40% |
| Ranking | 311/406 | 241/408 | 132/403 | 294/390 | 148/374 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,39% | 0,83% | 1,76% | 13,09% | 5,92% |
| Categoría | -0,81% | 1,10% | 3,76% | 13,43% | 6,31% |
| Ranking | 90/415 | 255/409 | 333/401 | 247/381 | 202/346 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 340/411
Quintil: 5
Volatilidad: 2,81%
Ranking: 383/407
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165183007
Fecha de constitución: 15/11/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
