Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI A
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20252,99%
- Ranking259/421
- Fecha03/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invierte hasta un 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija, principalmente privada aunque también pública, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, deuda subordinada (última en el orden de prelación de cobro), y hasta un 35% en titulizaciones líquidas. Asimismo, se invertirá hasta un 25% de la exposición total en bonos canjeables por acciones (podrán comportarse como renta variable) o en bonos contingentes convertibles (emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra para el emisor, y de producirse la contingencia, que está ligada al ratio de solvencia del emisor, pueden convertirse en acciones, lo cual puede tener impacto positivo o negativo en el valor liquidativo, o aplicar una quita al principal del bono, lo que afectaría negativamente al valor liquidativo). Duración media de la cartera de renta fija: entre -3 y 6 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 115,242220 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.081,21
Fecha: 03/11/2025
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,99% | 6,71% | 4,15% | -8,80% | 1,93% |
| Categoría | 3,39% | 4,48% | 6,53% | -9,64% | 3,37% |
| Ranking | 259/421 | 147/421 | 310/408 | 138/395 | 288/387 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,23% | 0,99% | 3,70% | 16,20% | 8,02% |
| Categoría | 0,72% | 2,43% | 4,40% | 15,46% | 10,40% |
| Ranking | 385/428 | 387/427 | 280/416 | 178/397 | 230/360 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 275/426
Quintil: 4
Volatilidad: 1,90%
Ranking: 399/426
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165183007
Fecha de constitución: 15/11/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
