Informe del fondo de inversión
SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20240,94%
- Ranking24/302
- Fecha25/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado que consiste en que el valor liquidativo a 31/07/2024 sea el 103% del valor liquidativo a 21/12/2022 (TAE NO GARANTIZADA 1,85%, para participaciones suscritas el 21/12/2022 y mantenidas a 31/07/2024, si no hay reembolsos/ traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. Hasta 21/12/2022 y tras 31/07/2024 se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Durante la estrategia se invertirá principalmente en Deuda pública emitida y/o avalada por estados UE (principalmente España e Italia), CCAA y liquidez, y minoritariamente en renta fija privada (incluidos depósitos y cédulas hipotecarias, no titulizaciones) de emisores/ mercados OCDE (no emergentes). Todo con duración similar al vencimiento de la estrategia. No existe riesgo divisa.
Referencia:Sin Benckmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,620930 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.092.637,28
Fecha: 25/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,94% | 2,15% | · | · | · |
| Categoría | -1,34% | 5,68% | -13,45% | -2,61% | 3,49% |
| Ranking | 24/302 | 263/271 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,24% | 0,75% | 2,55% | · | · |
| Categoría | -0,81% | -0,70% | 2,57% | -10,02% | -5,93% |
| Ranking | 23/305 | 22/303 | 131/281 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 228/279
Quintil: 5
Volatilidad: 0,57%
Ranking: 269/279
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0166497000
Fecha de constitución: 07/09/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (28/10/2022 - 30/07/2024, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
