Informe del fondo de inversión
OPTIMUS GLOBAL 30, FI A
Gestora:ATL 12 CAPITAL GESTIONATL 12 CAPITAL PATRIMONIO
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,79%
- Ranking349/399
- Fecha26/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente, hasta un máximo del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector y el resto en renta fija pública/privada (incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores/mercados serán OCDE y hasta un 10% en emergentes. Se busca una diversificación global en los mercados de renta variable y renta fija. La duración media de la cartera de renta fija no está predeterminada. Al menos un 80% de la exposición total tendrá, como mínimo, mediana calidad crediticia o la calidad que en cada momento tenga el Reino de España, en caso de que esta fuera inferior. El resto podrá tener baja calidad crediticia o incluso no estar calificada. En caso de que no exista rating para una emisión, se atenderá al rating del emisor. El riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 40% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,944724 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.134,87
Fecha: 26/03/2026
1 día: -0,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,79% | 1,95% | · | · | · |
| Categoría | -0,93% | 3,37% | 4,41% | 6,51% | -9,61% |
| Ranking | 349/399 | 289/391 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,69% | -1,70% | 2,84% | · | · |
| Categoría | -2,78% | -0,79% | 2,18% | 12,53% | 5,21% |
| Ranking | 186/399 | 347/398 | 175/393 | - | |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 197/397
Quintil: 3
Volatilidad: 3,93%
Ranking: 167/396
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0167475005
Fecha de constitución: 13/11/2024
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
