Informe del fondo de inversión
PARADOX EQUITY FUND, FI B
Gestora:WELZIA MANAGEMENTWELZIA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-10,93%
- Ranking2651/2696
- Fecha15/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tendrá una exposición superior al 75% a Renta Variable, directa o indirectamente (hasta un 10% del patrimonio a través de IICs). Las inversiones se centrarán en emisores/mercados OCDE, principalmente Zona Euro, EEUU, Japón, Suiza, Australia, Gran Bretaña y Canadá pudiendo invertir hasta un 30% en emisores/mercados no OCDE, incluyendo emergentes, y sin predeterminación de capitalización bursátil mínima. El Fondo podrá invertir hasta un 10% IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la gestora, cuya vocación sea congruente con la del Fondo. La exposición en riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 100%.
Referencia:MSCI World Net Total Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 11,958482 EUR
Patrimonio (miles de euros):474,95
Fecha: 15/08/2025
1 día: -0,87%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -10,93% | 25,37% | 22,11% | · | · |
| Categoría | 1,23% | 21,35% | 16,61% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 2651/2696 | 389/2581 | 250/2499 | - | - |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,14% | -4,51% | -2,47% | 18,06% | · |
| Categoría | 2,54% | 3,40% | 10,19% | 29,20% | 74,47% |
| Ranking | 2342/2750 | 2689/2736 | 2518/2642 | 1291/2452 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,23%
Ranking: 2506/2651
Quintil: 5
Volatilidad: 15,51%
Ranking: 640/2651
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0168356014
Fecha de constitución: 17/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
Mínimo a mantener:3.000,00 EUR
