Informe del fondo de inversión
GESTION BOUTIQUE III / EFE & ENE MOMENTUM
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202611,67%
- Ranking136/610
- Fecha18/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directamente o indirectamente a través de IICs, entre 0% - 75% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Podrá invertir hasta un 30% de la exposición total en emisiones/emisores de renta fija de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-) o no calificadas, teniendo el resto calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-), según S&P o equivalentes por otras agencias. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0% - 50% de la exposición total. No hay índice de referencia al realizar una gestión activa y flexible.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,193360 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.655,42
Fecha: 18/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 11,67% | 10,08% | 6,97% | 4,19% | -8,09% |
| Categoría | 6,76% | 0,24% | 9,64% | 6,65% | -15,85% |
| Ranking | 136/610 | 109/590 | 453/569 | 438/538 | 91/505 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,91% | 1,88% | 16,30% | 34,16% | 24,66% |
| Categoría | 0,74% | -1,39% | 8,89% | 21,47% | 9,60% |
| Ranking | 184/628 | 85/614 | 115/608 | 270/566 | 267/500 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,37%
Ranking: 139/611
Quintil: 2
Volatilidad: 10,11%
Ranking: 207/611
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0168798066
Fecha de constitución: 06/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
