Informe del fondo de inversión
RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 20250,67%
- Ranking48/51
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (02/06/2025) el 103,90% del valor liquidativo inicial a 14/11/2023 (TAE 2,50% para suscripciones a 14/11/2023, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, principalmente en deuda pública española, sin descartar deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 312,890584 EUR
Patrimonio (miles de euros):102.101,46
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,67% | 2,35% | · | · | · |
| Categoría | 0,91% | 2,51% | 3,26% | -9,61% | -0,96% |
| Ranking | 48/51 | 43/45 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,16% | 0,53% | 2,92% | · | · |
| Categoría | 0,36% | 0,92% | 3,31% | 1,34% | -0,13% |
| Ranking | 46/53 | 47/51 | 40/48 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 41/50
Quintil: 5
Volatilidad: 0,35%
Ranking: 41/48
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174076002
Fecha de constitución: 05/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (15/11/2023 - 02/06/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 0,50% (15/11/2023 - 01/06/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 14/03/2024, 15/07/2024, 14/11/2024 y 14/03/2025, o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
