Informe del fondo de inversión
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
- % 20260,13%
- Ranking28/38
- Fecha29/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento 30/04/2026 el 105% del valor liquidativo inicial a 03/04/2018 (TAE 0,61% para suscripciones a 03/04/2018 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía, se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), en renta fija pública y privada zona euro, principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A la fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-). No se invierte en titulizaciones.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 315,468205 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.865,47
Fecha: 29/01/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,13% | 1,88% | 2,93% | 3,68% | -10,40% |
| Categoría | 0,20% | 1,59% | 2,63% | 4,54% | -10,84% |
| Ranking | 28/38 | 21/32 | 9/28 | 18/23 | 7/20 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,15% | 0,41% | 2,10% | 7,71% | -3,99% |
| Categoría | 0,19% | 0,35% | 1,87% | 7,74% | -3,07% |
| Ranking | 25/38 | 3/37 | 21/32 | 17/22 | 8/19 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 21/34
Quintil: 4
Volatilidad: 0,36%
Ranking: 27/34
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0174118002
Fecha de constitución: 17/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (04/04/2018 - 30/04/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (04/04/2018 - 29/04/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de Febrero de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
