Informe del fondo de inversión
RURAL XI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 20260,15%
- Ranking24/38
- Fecha29/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al Fondo a vencimiento (28/02/2029) el 104,76% del valor liquidativo inicial a 15/01/2026 (TAE GARANTIZADA 1,50%, para suscripciones a 15/01/2026, mantenidas a vencimiento). TAE depende de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía, por lo que los partícipes podrán incurrir en pérdidas significativas. Durante la estrategia, invierte en deuda pública supranacional (UE) y de estados zona euro (principalmente España y Alemania) y, en menor medida, deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos zona euro, con vencimiento próximo a la garantía y en liquidez. A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media o, si es inferior, el rating de R. España en cada momento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 300,450837 EUR
Patrimonio (miles de euros):91.604,94
Fecha: 29/01/2026
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,15% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,20% | 1,59% | 2,63% | 4,54% | -10,84% |
| Ranking | 24/38 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,15% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,19% | 0,35% | 1,87% | 7,74% | -3,07% |
| Ranking | 26/38 | - | - | - | |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0174125007
Fecha de constitución: 20/10/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (16/01/2026 - 28/02/2029, ambos inclusive)
Reembolso: 0,50% (16/01/2026 - 27/02/2029, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/05/2026, 15/09/2026, 15/01/2027, 15/05/2027, 15/09/2027, 15/01/2028, 15/05/2028, 15/09/2028 y 15/01/2029 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
