Informe del fondo de inversión
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI CARTERA
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20250,45%
- Ranking220/423
- Fecha29/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo aplica además de criterios financieros, criterios de Inversión Socialmente Responsable; excluyentes y valorativos. Invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto) que cumplan con el ideario ético del fondo, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), de gestión tradicional o alternativa, del grupo o no de la gestora. Invierte, directa o indirectamente, hasta un 20% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- a fecha de compra) y hasta un 10% en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. Los emisores/mercados podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación. Riesgo divisa: 0% - 40% de la exposición total, mayoritariamente en divisas consideradas fuertes.
Referencia:Bloomberg World Large-Mid NR € (12%), Bloomberg Barclays series- E € Govt 1-5yr (73%), Bloomberg Barclays Pan- European Agg. Corp. 1-3yr TR (10%), Bloomberg Barclays Pan-European HY € TR Value (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 327,754663 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.330,05
Fecha: 29/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,45% | 5,42% | 5,83% | -5,79% | 1,37% |
| Categoría | 0,45% | 4,48% | 6,53% | -9,65% | 3,35% |
| Ranking | 220/423 | 203/419 | 199/406 | 45/393 | 314/383 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,11% | -0,38% | 3,96% | 9,22% | · |
| Categoría | 0,90% | -1,18% | 3,89% | 6,90% | 9,65% |
| Ranking | 213/426 | 126/424 | 241/417 | 116/395 | |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 238/414
Quintil: 3
Volatilidad: 2,57%
Ranking: 361/414
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174215014
Fecha de constitución: 28/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
