Informe del fondo de inversión
RURAL PLAN INVERSION, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20254,49%
- Ranking145/634
- Fecha12/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invierte hasta el 40% de exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, que ofrezca alta rentabilidad por dividendos. El resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- a fecha de compra) y hasta un 25% en baja calidad o sin rating. Duración media entre 0 y 10 años. Los emisores/mercados podrán ser OCDE o emergentes (máximo 10%). El riesgo divisa podrá ser del 0% - 100% de exposición total.
Referencia:Dow Jones Global Titans 50 Total Return (20%), Eurostoxx 50 (Net Return) (15%), Bloomberg Eurozone Sovering Bond 3-10 Year (40%), Bloomberg Barclays Pan-European High Yield (Euro) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 356,983279 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.464,28
Fecha: 12/09/2025
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,49% | 4,14% | 7,01% | -3,59% | 8,45% |
| Categoría | 1,93% | 7,37% | 4,82% | -11,40% | 7,05% |
| Ranking | 145/634 | 489/616 | 324/606 | 36/581 | 258/543 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,22% | 1,53% | 5,02% | 15,26% | 24,41% |
| Categoría | 1,08% | 2,38% | 4,31% | 10,93% | 13,61% |
| Ranking | 588/640 | 439/639 | 269/625 | 248/601 | 156/504 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 210/625
Quintil: 2
Volatilidad: 3,02%
Ranking: 592/625
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174269003
Fecha de constitución: 29/11/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
