Informe del fondo de inversión

SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE

Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,11%
  • Ranking115/156
  • Fecha01/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Las inversiones se materializarán en valores de renta fija, tanto privada como pública, denominados en euros, y se localizarán principalmente en los mercados de aquellos países que formen parte de la Unión Europea en cada momento, así como Suiza, Estados Unidos y aquellos otros mercados donde se negocien valores de renta fija denominados en euros. El Fondo invertirá más del 50% en activos denominados en euros con tipo de interés variable o flotante, entendiendo éstos como aquellos cuya rentabilidad y cupón están ligados a la cotización o evolución de un índice de tipos de interés con revisión o cálculo periódico (principalmente Euribor). En condiciones normales, la duración financiera de la cartera será como máximo de 12 meses.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,471074 EUR

Patrimonio (miles de euros):31.085,24

Fecha: 01/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo1,11%3,57%3,16%-0,63%-0,47%
Categoría1,26%3,68%3,22%-0,40%-0,47%
Ranking115/15678/13962/12155/11155/110
Quintil43333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,23%0,50%2,70%8,11%7,96%
Categoría0,18%0,59%3,05%8,62%7,46%
Ranking31/161125/158114/14566/11241/104
Quintil14432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 114/145

Quintil: 4

Volatilidad: 0,24%

Ranking: 77/145

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0174356008

Fecha de constitución: 09/04/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200,00 EUR

Mínimo a mantener:10,00 EUR