Informe del fondo de inversión
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20241,37%
- Ranking20/140
- Fecha29/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Las inversiones se materializarán en valores de renta fija, tanto privada como pública, denominados en euros, y se localizarán principalmente en los mercados de aquellos países que formen parte de la Unión Europea en cada momento, así como Suiza, Estados Unidos y aquellos otros mercados donde se negocien valores de renta fija denominados en euros. El Fondo invertirá más del 50% en activos denominados en euros con tipo de interés variable o flotante, entendiendo éstos como aquellos cuya rentabilidad y cupón están ligados a la cotización o evolución de un índice de tipos de interés con revisión o cálculo periódico (principalmente Euribor). En condiciones normales, la duración financiera de la cartera será como máximo de 12 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,136412 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.543,06
Fecha: 29/04/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 1,37% | 3,16% | -0,63% | -0,47% | 0,04% |
| Categoría | 1,17% | 3,14% | -0,60% | -0,44% | -0,29% |
| Ranking | 20/140 | 58/123 | 52/111 | 59/111 | 34/107 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,30% | 1,04% | 3,77% | 3,51% | 3,49% |
| Categoría | 0,27% | 0,87% | 3,55% | 3,40% | 2,83% |
| Ranking | 48/140 | 19/140 | 47/130 | 52/109 | 37/97 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 46/130
Quintil: 2
Volatilidad: 0,17%
Ranking: 92/129
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0174356008
Fecha de constitución: 09/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
