Informe del fondo de inversión
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI EMPRESA
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20261,05%
- Ranking57/167
- Fecha08/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Las inversiones se materializarán en valores de renta fija, tanto privada como pública, denominados en euros, y se localizarán principalmente en los mercados de aquellos países que formen parte de la Unión Europea en cada momento, así como Suiza, Estados Unidos y aquellos otros mercados donde se negocien valores de renta fija denominados en euros. El Fondo invertirá más del 50% en activos denominados en euros con tipo de interés variable o flotante, entendiendo éstos como aquellos cuya rentabilidad y cupón están ligados a la cotización o evolución de un índice de tipos de interés con revisión o cálculo periódico (principalmente Euribor). En condiciones normales, la duración financiera de la cartera será como máximo de 12 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,838572 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.186,42
Fecha: 08/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 1,05% | 2,39% | 3,88% | 3,47% | -0,45% |
| Categoría | 0,90% | 2,08% | 3,56% | 2,98% | -0,70% |
| Ranking | 57/167 | 47/160 | 44/145 | 30/126 | 34/116 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,21% | 0,63% | 2,11% | 9,56% | 10,41% |
| Categoría | 0,19% | 0,53% | 1,69% | 8,69% | 8,81% |
| Ranking | 41/169 | 42/167 | 34/165 | 41/142 | 31/112 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 33/168
Quintil: 1
Volatilidad: 0,20%
Ranking: 104/168
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0174356024
Fecha de constitución: 09/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:10.000,00 EUR
