Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI A
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202610,97%
- Ranking209/474
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, al menos un 75% de la exposición total en renta variable, de cualquier sector, emitida y cotizada en países de la zona euro. Por otra parte, se podrán aprovechar oportunidades puntuales de inversión en renta variable en emisores/mercados de otros países europeos de la OCDE. Los valores de renta variable serán de mediana y elevada capitalización bursátil. Podrá invertir entre 0% - 100% en IICs de carácter financiero, activos aptos, armonizados o no, mayoritariamente de gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar minoritariamente en IICs del Grupo de la gestora (máximo 30% IICs no armonizadas). La exposición total a riesgo divisa será inferior al 10%.
Referencia:Morningstar Eurozone 50 Net Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 19,383739 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.393,17
Fecha: 09/07/2026
1 día: 1,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 10,97% | 20,99% | 9,75% | 22,65% | -11,02% |
| Categoría | 10,88% | 20,30% | 9,22% | 18,71% | -11,64% |
| Ranking | 209/474 | 155/470 | 172/464 | 43/451 | 131/439 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 3,88% | 8,27% | 18,44% | 57,98% | 70,56% |
| Categoría | 3,20% | 8,24% | 17,56% | 56,05% | 62,20% |
| Ranking | 67/476 | 197/476 | 172/469 | 120/446 | 85/437 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,78%
Ranking: 178/473
Quintil: 2
Volatilidad: 13,43%
Ranking: 243/473
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0174552002
Fecha de constitución: 14/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
