Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI B
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20259,01%
- Ranking275/613
- Fecha08/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, al menos un 75% de la exposición total en renta variable, de cualquier sector, emitida y cotizada en países de la zona euro. Por otra parte, se podrán aprovechar oportunidades puntuales de inversión en renta variable en emisores/mercados de otros países europeos de la OCDE. Los valores de renta variable serán de mediana y elevada capitalización bursátil. Podrá invertir entre 0% - 100% en IICs de carácter financiero, activos aptos, armonizados o no, mayoritariamente de gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar minoritariamente en IICs del Grupo de la gestora (máximo 30% IICs no armonizadas). La exposición total a riesgo divisa será inferior al 10%.
Referencia:Morningstar Eurozone 50 Net Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 14,996033 EUR
Patrimonio (miles de euros):552,41
Fecha: 08/05/2025
1 día: 1,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 9,01% | 8,27% | 21,01% | -12,21% | · |
| Categoría | 10,82% | 10,37% | 18,46% | -12,67% | 21,80% |
| Ranking | 275/613 | 309/606 | 94/575 | 209/566 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 11,64% | -0,37% | 5,28% | 47,77% | · |
| Categoría | 12,64% | 2,36% | 11,00% | 46,52% | 88,63% |
| Ranking | 298/613 | 415/613 | 364/606 | 118/567 | |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 365/606
Quintil: 4
Volatilidad: 11,75%
Ranking: 101/606
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0174552028
Fecha de constitución: 14/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
