Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI A
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20260,34%
- Ranking152/831
- Fecha12/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Invierte 100% de la exposición total en renta fija (RF) pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos sin titulizaciones) estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España y/o Italia y el resto en RF pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los 6 meses anteriores o posteriores al 30/04/2026. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, la que tenga la República italiana o el Reino de España (el peor de los dos) en ese momento. La cartera se comprará al contado y se prevé mantenerla hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 3 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,923427 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.813,55
Fecha: 12/03/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,34% | 2,07% | 3,18% | 5,13% | · |
| Categoría | -0,03% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,26% |
| Ranking | 152/831 | 327/804 | 306/755 | 443/708 | - |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,14% | 0,45% | 2,04% | 10,52% | · |
| Categoría | -0,75% | 0,16% | 2,53% | 10,71% | 0,85% |
| Ranking | 78/831 | 179/830 | 507/811 | 267/707 | |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 504/816
Quintil: 4
Volatilidad: 0,22%
Ranking: 782/816
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174559007
Fecha de constitución: 21/09/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 2,00% (hasta 29/04/2026, inclusive)
Aportación mínima:25.000,00 EUR
Mínimo a mantener:25.000,00 EUR
