Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI B
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20251,07%
- Ranking452/826
- Fecha08/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Invierte 100% de la exposición total en renta fija (RF) pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos sin titulizaciones) estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España y/o Italia y el resto en RF pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los 6 meses anteriores o posteriores al 30/04/2026. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, la que tenga la República italiana o el Reino de España (el peor de los dos) en ese momento. La cartera se comprará al contado y se prevé mantenerla hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 3 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,703192 EUR
Patrimonio (miles de euros):60.135,02
Fecha: 08/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,07% | 2,82% | 4,77% | · | · |
| Categoría | 1,00% | 3,32% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 452/826 | 384/778 | 480/729 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,12% | 0,47% | 3,48% | · | · |
| Categoría | 0,19% | 1,24% | 3,86% | 6,67% | 0,98% |
| Ranking | 534/842 | 719/838 | 464/805 | - | |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 504/813
Quintil: 4
Volatilidad: 1,02%
Ranking: 694/807
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174559015
Fecha de constitución: 21/09/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,54%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 2,00% (hasta 29/04/2026, inclusive), 0,00% (los días 15 de Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre hasta 29/04/2026, inclusive)
Aportación mínima:10.000,00 EUR
Mínimo a mantener:10.000,00 EUR
