Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI B
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20262,73%
- Ranking113/406
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Invierte, directa o indirectamente, mínimo 15% y máximo 30% de la exposición total en renta variable de cualquier sector, y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y, a través de IICs, hasta el 20% de la exposición total en titulizaciones). La renta variable será principalmente de elevada capitalización (puntualmente de mediana y baja). Los emisores/mercados de renta variable y renta fija serán fundamentalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un máximo del 30% de la exposición total en países emergentes. La duración media de la cartera de renta fija estará entre -1 y 10 años. La exposición al riesgo divisa será inferior al 25%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,242110 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.454,04
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,73% | 3,63% | 5,12% | 7,45% | -10,51% |
| Categoría | 1,71% | 3,39% | 4,39% | 6,35% | -9,40% |
| Ranking | 113/406 | 199/408 | 216/403 | 95/390 | 219/374 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,70% | 1,61% | 4,71% | 15,35% | 8,32% |
| Categoría | -0,81% | 1,10% | 3,76% | 13,43% | 6,31% |
| Ranking | 176/415 | 87/409 | 166/401 | 179/381 | 151/346 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 167/411
Quintil: 3
Volatilidad: 4,50%
Ranking: 262/407
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0174641011
Fecha de constitución: 10/03/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
