Informe del fondo de inversión
SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI R
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,52%
- Ranking2191/2334
- Fecha04/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Las clases R y ACE harán 2 reembolsos anuales obligatorios de participaciones a los partícipes que lo sean a 29/06 y 30/12, por importe bruto de rentabilidad de las Letras del Tesoro a 12M a 31/12 del año anterior, prorrateado desde el último pago. La estrategia de inversión sigue una gestión sistemática complementada con técnicas de gestión tradicional y alternativa. Hasta el 100% de la exposición total se invierte (directa e indirectamente a través de IICs (hasta 100%)) en renta variable y/o renta fija pública y/o privada sin predeterminar por divisa, capitalización, emisores, sector, mercados (incluye emergentes), duración o rating. Podrá tener un 100% de la exposición total en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a: riesgo de crédito, inflación, dividendos, tipo de interés, materias primas o volatilidad. Riesgo divisa: 0% - 100% de la exposición.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 107,980195 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.543.218,85
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,52% | 3,13% | 4,94% | 3,30% | -4,64% |
| Categoría | 5,62% | 5,83% | 8,42% | 6,11% | -13,85% |
| Ranking | 2191/2334 | 1289/2224 | 1394/2038 | 1475/1953 | 242/1836 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,13% | 0,03% | 1,97% | 12,13% | 7,10% |
| Categoría | 0,48% | 2,74% | 10,77% | 24,51% | 12,77% |
| Ranking | 1477/2404 | 2081/2384 | 2124/2304 | 1587/1975 | 1223/1710 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 2093/2353
Quintil: 5
Volatilidad: 3,48%
Ranking: 2250/2353
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174742009
Fecha de constitución: 17/11/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
